有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2015年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-PACIFIC FUNDS A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	137,042.89	3,067.97 420,444,824	3,042.19 416,909,906	45.39
2	フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド	日本・円 日本	親投資信託受益証券	319,877,255.00	1.2767 408,411,861	1.2819 410,050,653	44.64
3	フィデリティ・オーストラリア配当株投信(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	63,762,059.00	1.4416 91,925,322	1.3804 88,017,146	9.58

種類別投資比率

(2015年9月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	9.58
投資証券	外国	45.39
親投資信託受益証券	国内	44.64
合計(対純資産総額比)		99.61

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド

(2015年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PFIZER INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,985	3,772.34 18,805,153	3,721.16 18,549,978	4.51
2	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	1,079	15,378.42 16,593,318	15,452.05 16,672,759	4.05
3	MEGACABLE HLDGS (CPO)	メキシコ・ペソ メキシコ	投資証券 -	39,091	423.07 16,538,267	422.93 16,532,737	4.02
4	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	5,157	2,965.32 15,292,182	3,075.77 15,861,768	3.86
5	QUALITAS CONTROLADO SAB DE CV	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 保険	102,286	164.95 16,872,546	154.40 15,792,446	3.84
6	ORACLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	3,612	4,263.97 15,401,482	4,259.78 15,386,323	3.74
7	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	2,294	6,006.48 13,778,882	5,878.04 13,484,223	3.28
8	L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	1,090	12,539.20 13,667,730	12,245.52 13,347,613	3.25
9	ACTIVISION BLIZZARD INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	3,536	3,155.05 11,156,258	3,677.97 13,005,314	3.16
10	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	4,269	3,097.66 13,223,941	2,947.42 12,582,524	3.06
11	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	2,585	4,551.97 11,766,859	4,611.26 11,920,113	2.90
12	ANTHEM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	703	16,607.30 11,674,935	16,520.89 11,614,186	2.82
13	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	2,201	4,879.75 10,740,335	5,211.06 11,469,548	2.79
14	JUNIPER NETWORKS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	3,798	2,992.32 11,364,832	3,003.80 11,408,426	2.77
15	AMERICA MOVIL SAB DE CV SER L	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 電気通信サービス	113,011	106.32 12,016,084	99.12 11,201,989	2.72
16	EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	1,107	9,737.73 10,779,671	9,692.77 10,729,894	2.61
17	BARD C R INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	479	22,172.11 10,620,442	22,240.58 10,653,239	2.59
18	BEST BUY COMPANY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	2,384	3,976.38 9,479,704	4,314.96 10,286,867	2.50
19	OHL MEXICO SAB DE CV	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 運輸	70,458	153.40 10,808,820	144.60 10,187,909	2.48
20	GRUPO AERO CENTRO NORTE CL B	メキシコ・ペソ メキシコ	株式 運輸	16,300	592.84 9,663,326	583.18 9,505,768	2.31
21	PAYPAL HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	2,380	3,935.19 9,365,753	3,674.37 8,745,012	2.13
22	GENERAL MILLS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	1,276	6,806.79 8,685,472	6,664.98 8,504,511	2.07
23	MORGAN STANLEY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	2,256	3,828.20 8,636,438	3,719.96 8,392,228	2.04
24	HEWLETT-PACKARD CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	2,788	3,096.30 8,632,501	2,957.01 8,244,155	2.00
25	STAPLES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	5,530	1,592.44 8,806,203	1,419.13 7,847,771	1.91
26	NUANCE COMMUNICATIONS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	3,998	1,919.70 7,674,980	1,924.16 7,692,785	1.87
27	BLOCK H & R INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	1,809	3,895.91 7,047,703	4,228.59 7,649,519	1.86
28	CVS HEALTH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	649	12,027.18 7,805,646	11,410.60 7,405,476	1.80
29	JAZZ PHARMA PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	488	19,328.24 9,432,181	14,972.21 7,306,437	1.78
30	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	813	8,225.30 6,687,170	8,670.71 7,049,286	1.71

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド

(2015年9月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.17
		素材	3.80
		資本財	7.99
		運輸	4.79
		消費者サービス	1.86
		メディア	1.48
		小売	4.41
		食品・生活必需品小売り	1.80
		食品・飲料・タバコ	3.74
		家庭用品・パーソナル用品	1.71
		ヘルスケア機器・サービス	8.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.13
		銀行	3.28
		各種金融	8.99
		保険	3.84
		不動産	1.70
		ソフトウェア・サービス	15.36
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	8.63
		電気通信サービス	2.72
	小計		92.45
投資証券	外国	-	4.02
	小計		4.02
合計(対純資産総額比)			96.47