有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/13-2026/06/12)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,081,574,532	98.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,295,496	1.03
合計(純資産総額)		1,092,870,028	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	136,132,712	100.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△254,248	△0.18
合計(純資産総額)		135,878,464	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	94,053,093	0.22
	ルクセンブルグ	41,564,737	0.09
	小計	135,617,830	0.31
新株予約権証券	アメリカ	3,968,973	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	14,730,802	0.03
社債券	アメリカ	40,428,853,056	94.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,003,523,631	4.70
合計(純資産総額)		42,586,694,292	100.00