有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月22日-平成27年4月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年4月21日) | 38,064,778,893 | 39,320,055,863 | 1.0613 | 1.0963 |
| 平成26年4月末日 | 38,175,620,424 | - | 1.0657 | - |
| 5月末日 | 37,915,001,086 | - | 1.0899 | - |
| 6月末日 | 36,680,253,131 | - | 1.1264 | - |
| 7月末日 | 36,314,021,398 | - | 1.1429 | - |
| 8月末日 | 35,422,107,967 | - | 1.1769 | - |
| 9月末日 | 33,960,682,297 | - | 1.1946 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年10月21日) | 31,107,010,935 | 32,017,337,808 | 1.0935 | 1.1255 |
| 10月末日 | 32,617,023,924 | - | 1.1406 | - |
| 11月末日 | 33,627,373,994 | - | 1.2435 | - |
| 12月末日 | 31,065,755,246 | - | 1.2196 | - |
| 平成27年1月末日 | 28,813,963,296 | - | 1.1640 | - |
| 2月末日 | 27,684,203,648 | - | 1.1583 | - |
| 3月末日 | 26,751,632,299 | - | 1.1745 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年4月21日) | 25,573,705,171 | 26,687,782,039 | 1.1478 | 1.1978 |
| 4月末日 | 25,807,476,011 | - | 1.1555 | - |
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