有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月22日-平成28年4月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年4月21日) | 38,064,778,893 | 39,320,055,863 | 1.0613 | 1.0963 |
| 第2計算期間末 (平成26年10月21日) | 31,107,010,935 | 32,017,337,808 | 1.0935 | 1.1255 |
| 第3計算期間末 (平成27年4月21日) | 25,573,705,171 | 26,687,782,039 | 1.1478 | 1.1978 |
| 平成27年4月末日 | 25,807,476,011 | - | 1.1555 | - |
| 5月末日 | 25,350,841,783 | - | 1.1777 | - |
| 6月末日 | 23,360,944,205 | - | 1.1145 | - |
| 7月末日 | 22,176,458,711 | - | 1.1138 | - |
| 8月末日 | 19,369,384,612 | - | 1.0380 | - |
| 9月末日 | 17,072,801,731 | - | 0.9360 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年10月21日) | 18,250,670,937 | 18,250,670,937 | 1.0329 | 1.0329 |
| 10月末日 | 17,821,309,822 | - | 1.0245 | - |
| 11月末日 | 16,580,174,650 | - | 0.9854 | - |
| 12月末日 | 15,183,285,386 | - | 0.9384 | - |
| 平成28年1月末日 | 13,799,308,992 | - | 0.8862 | - |
| 2月末日 | 12,841,646,055 | - | 0.8412 | - |
| 3月末日 | 13,567,719,456 | - | 0.9071 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年4月21日) | 13,418,300,908 | 13,418,300,908 | 0.9206 | 0.9206 |
| 4月末日 | 13,337,297,840 | - | 0.9260 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
