- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月22日-平成29年4月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年4月21日) | 38,064,778,893 | 39,320,055,863 | 1.0613 | 1.0963 |
| 第2計算期間末 (平成26年10月21日) | 31,107,010,935 | 32,017,337,808 | 1.0935 | 1.1255 |
| 第3計算期間末 (平成27年4月21日) | 25,573,705,171 | 26,687,782,039 | 1.1478 | 1.1978 |
| 第4計算期間末 (平成27年10月21日) | 18,250,670,937 | 18,250,670,937 | 1.0329 | 1.0329 |
| 第5計算期間末 (平成28年4月21日) | 13,418,300,908 | 13,418,300,908 | 0.9206 | 0.9206 |
| 平成28年5月末日 | 13,246,065,843 | - | 0.9480 | - |
| 6月末日 | 12,233,722,228 | - | 0.9054 | - |
| 7月末日 | 11,776,241,443 | - | 0.9344 | - |
| 8月末日 | 11,103,901,700 | - | 0.9200 | - |
| 9月末日 | 10,569,822,489 | - | 0.9138 | - |
| 第6計算期間末 (平成28年10月21日) | 10,314,956,134 | 10,314,956,134 | 0.9173 | 0.9173 |
| 10月末日 | 10,161,235,617 | - | 0.9099 | - |
| 11月末日 | 10,049,560,669 | - | 0.9410 | - |
| 12月末日 | 10,922,414,498 | - | 1.0040 | - |
| 平成29年1月末日 | 10,565,874,336 | - | 0.9841 | - |
| 2月末日 | 10,733,672,613 | - | 1.0081 | - |
| 3月末日 | 11,011,242,399 | - | 1.0214 | - |
| 第7計算期間末 (平成29年4月21日) | 10,550,468,963 | 10,550,468,963 | 1.0012 | 1.0012 |
| 4月末日 | 10,728,729,198 | - | 1.0284 | - |
| 5月末日 | 10,239,363,155 | - | 1.0337 | - |
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