有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月22日-令和3年10月21日)
- 【提出】
- 2022/01/14 9:18
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- 【項目】
- 66項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年4月21日) | 38,064,778,893 | 39,320,055,863 | 1.0613 | 1.0963 |
| 第2計算期間末 (2014年10月21日) | 31,107,010,935 | 32,017,337,808 | 1.0935 | 1.1255 |
| 第3計算期間末 (2015年4月21日) | 25,573,705,171 | 26,687,782,039 | 1.1478 | 1.1978 |
| 第4計算期間末 (2015年10月21日) | 18,250,670,937 | 18,250,670,937 | 1.0329 | 1.0329 |
| 第5計算期間末 (2016年4月21日) | 13,418,300,908 | 13,418,300,908 | 0.9206 | 0.9206 |
| 第6計算期間末 (2016年10月21日) | 10,314,956,134 | 10,314,956,134 | 0.9173 | 0.9173 |
| 第7計算期間末 (2017年4月21日) | 10,550,468,963 | 10,550,468,963 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第8計算期間末 (2017年10月23日) | 8,125,869,643 | 8,241,681,834 | 1.0525 | 1.0675 |
| 第9計算期間末 (2018年4月23日) | 6,374,476,966 | 6,374,476,966 | 0.9666 | 0.9666 |
| 第10計算期間末 (2018年10月22日) | 5,729,393,495 | 5,784,994,286 | 1.0305 | 1.0405 |
| 第11計算期間末 (2019年4月22日) | 4,840,064,300 | 4,907,959,781 | 1.0693 | 1.0843 |
| 第12計算期間末 (2019年10月21日) | 4,233,612,517 | 4,233,612,517 | 1.0896 | 1.0896 |
| 第13計算期間末 (2020年4月21日) | 2,778,356,714 | 2,778,356,714 | 0.8731 | 0.8731 |
| 第14計算期間末 (2020年10月21日) | 2,683,548,699 | 2,683,548,699 | 0.9080 | 0.9080 |
| 2020年10月末日 | 2,519,339,695 | - | 0.8614 | - |
| 11月末日 | 2,653,050,993 | - | 0.9530 | - |
| 12月末日 | 2,580,307,436 | - | 0.9379 | - |
| 2021年1月末日 | 2,561,659,396 | - | 0.9477 | - |
| 2月末日 | 2,555,846,708 | - | 0.9634 | - |
| 3月末日 | 2,696,553,113 | - | 1.0398 | - |
| 第15計算期間末 (2021年4月21日) | 2,467,634,088 | 2,684,772,879 | 0.9660 | 1.0510 |
| 4月末日 | 2,547,871,285 | - | 0.9865 | - |
| 5月末日 | 2,597,783,582 | - | 1.0102 | - |
| 6月末日 | 2,542,161,590 | - | 1.0249 | - |
| 7月末日 | 2,496,342,791 | - | 1.0241 | - |
| 8月末日 | 2,438,556,623 | - | 1.0312 | - |
| 9月末日 | 2,414,363,928 | - | 1.0330 | - |
| 第16計算期間末 (2021年10月21日) | 2,392,416,653 | 2,532,361,667 | 1.0428 | 1.1038 |
| 10月末日 | 2,401,925,893 | - | 1.0404 | - |
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