有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年4月21日) | 38,064,778,893 | 39,320,055,863 | 1.0613 | 1.0963 |
| 第2計算期間末 (平成26年10月21日) | 31,107,010,935 | 32,017,337,808 | 1.0935 | 1.1255 |
| 第3計算期間末 (平成27年4月21日) | 25,573,705,171 | 26,687,782,039 | 1.1478 | 1.1978 |
| 第4計算期間末 (平成27年10月21日) | 18,250,670,937 | 18,250,670,937 | 1.0329 | 1.0329 |
| 第5計算期間末 (平成28年4月21日) | 13,418,300,908 | 13,418,300,908 | 0.9206 | 0.9206 |
| 第6計算期間末 (平成28年10月21日) | 10,314,956,134 | 10,314,956,134 | 0.9173 | 0.9173 |
| 第7計算期間末 (平成29年4月21日) | 10,550,468,963 | 10,550,468,963 | 1.0012 | 1.0012 |
| 平成29年4月末日 | 10,728,729,198 | - | 1.0284 | - |
| 5月末日 | 10,239,363,155 | - | 1.0337 | - |
| 6月末日 | 9,417,110,006 | - | 1.0358 | - |
| 7月末日 | 9,117,138,424 | - | 1.0444 | - |
| 8月末日 | 8,783,786,629 | - | 1.0385 | - |
| 9月末日 | 8,630,169,313 | - | 1.0691 | - |
| 第8計算期間末 (平成29年10月23日) | 8,125,869,643 | 8,241,681,834 | 1.0525 | 1.0675 |
| 10月末日 | 8,001,970,558 | - | 1.0417 | - |
| 11月末日 | 7,667,104,776 | - | 1.0347 | - |
| 12月末日 | 7,445,098,811 | - | 1.0506 | - |
| 平成30年1月末日 | 7,104,442,473 | - | 1.0162 | - |
| 2月末日 | 6,578,316,510 | - | 0.9568 | - |
| 3月末日 | 6,236,936,718 | - | 0.9271 | - |
| 第9計算期間末 (平成30年4月23日) | 6,374,476,966 | 6,374,476,966 | 0.9666 | 0.9666 |
| 4月末日 | 6,467,646,655 | - | 0.9809 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
