- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年4月21日) | 38,064,778,893 | 39,320,055,863 | 1.0613 | 1.0963 |
| 第2計算期間末 (2014年10月21日) | 31,107,010,935 | 32,017,337,808 | 1.0935 | 1.1255 |
| 第3計算期間末 (2015年4月21日) | 25,573,705,171 | 26,687,782,039 | 1.1478 | 1.1978 |
| 第4計算期間末 (2015年10月21日) | 18,250,670,937 | 18,250,670,937 | 1.0329 | 1.0329 |
| 第5計算期間末 (2016年4月21日) | 13,418,300,908 | 13,418,300,908 | 0.9206 | 0.9206 |
| 第6計算期間末 (2016年10月21日) | 10,314,956,134 | 10,314,956,134 | 0.9173 | 0.9173 |
| 第7計算期間末 (2017年4月21日) | 10,550,468,963 | 10,550,468,963 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第8計算期間末 (2017年10月23日) | 8,125,869,643 | 8,241,681,834 | 1.0525 | 1.0675 |
| 第9計算期間末 (2018年4月23日) | 6,374,476,966 | 6,374,476,966 | 0.9666 | 0.9666 |
| 第10計算期間末 (2018年10月22日) | 5,729,393,495 | 5,784,994,286 | 1.0305 | 1.0405 |
| 2018年10月末日 | 5,549,909,537 | - | 1.0047 | - |
| 11月末日 | 5,393,673,332 | - | 1.0131 | - |
| 12月末日 | 4,796,053,213 | - | 0.9253 | - |
| 2019年1月末日 | 5,138,586,375 | - | 1.0089 | - |
| 2月末日 | 5,188,772,447 | - | 1.0532 | - |
| 3月末日 | 4,996,824,934 | - | 1.0771 | - |
| 第11計算期間末 (2019年4月22日) | 4,840,064,300 | 4,907,959,781 | 1.0693 | 1.0843 |
| 4月末日 | 4,818,754,569 | - | 1.0741 | - |
| 5月末日 | 4,539,458,781 | - | 1.0333 | - |
| 6月末日 | 4,527,767,974 | - | 1.0600 | - |
| 7月末日 | 4,471,011,409 | - | 1.0742 | - |
| 8月末日 | 4,304,551,578 | - | 1.0617 | - |
| 9月末日 | 4,306,267,011 | - | 1.0826 | - |
| 第12計算期間末 (2019年10月21日) | 4,233,612,517 | 4,233,612,517 | 1.0896 | 1.0896 |
| 10月末日 | 4,064,590,959 | - | 1.0844 | - |
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