有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/22-2022/10/21)

【提出】: 2023/01/13 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 70項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年4月21日)	38,064,778,893	39,320,055,863	1.0613	1.0963
第2計算期間末 (2014年10月21日)	31,107,010,935	32,017,337,808	1.0935	1.1255
第3計算期間末 (2015年4月21日)	25,573,705,171	26,687,782,039	1.1478	1.1978
第4計算期間末 (2015年10月21日)	18,250,670,937	18,250,670,937	1.0329	1.0329
第5計算期間末 (2016年4月21日)	13,418,300,908	13,418,300,908	0.9206	0.9206
第6計算期間末 (2016年10月21日)	10,314,956,134	10,314,956,134	0.9173	0.9173
第7計算期間末 (2017年4月21日)	10,550,468,963	10,550,468,963	1.0012	1.0012
第8計算期間末 (2017年10月23日)	8,125,869,643	8,241,681,834	1.0525	1.0675
第9計算期間末 (2018年4月23日)	6,374,476,966	6,374,476,966	0.9666	0.9666
第10計算期間末 (2018年10月22日)	5,729,393,495	5,784,994,286	1.0305	1.0405
第11計算期間末 (2019年4月22日)	4,840,064,300	4,907,959,781	1.0693	1.0843
第12計算期間末 (2019年10月21日)	4,233,612,517	4,233,612,517	1.0896	1.0896
第13計算期間末 (2020年4月21日)	2,778,356,714	2,778,356,714	0.8731	0.8731
第14計算期間末 (2020年10月21日)	2,683,548,699	2,683,548,699	0.9080	0.9080
第15計算期間末 (2021年4月21日)	2,467,634,088	2,684,772,879	0.9660	1.0510
第16計算期間末 (2021年10月21日)	2,392,416,653	2,532,361,667	1.0428	1.1038
2021年10月末日	2,401,925,893	-	1.0404	-
11月末日	2,286,412,271	-	1.0116	-
12月末日	2,402,223,903	-	1.0660	-
2022年1月末日	2,357,308,959	-	1.0487	-
2月末日	2,356,749,867	-	1.0558	-
3月末日	2,647,282,122	-	1.2017	-
第17計算期間末 (2022年4月21日)	2,550,075,866	2,813,375,109	1.1622	1.2822
4月末日	2,489,924,829	-	1.1191	-
5月末日	2,475,693,346	-	1.1304	-
6月末日	2,392,465,407	-	1.0995	-
7月末日	2,468,949,525	-	1.1402	-
8月末日	2,489,482,860	-	1.1556	-
9月末日	2,312,269,769	-	1.0708	-
第18計算期間末 (2022年10月21日)	2,305,762,976	2,338,131,157	1.0685	1.0835
10月末日	2,408,735,444	-	1.1140	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/22-2022/10/21)

開示資料

決算