有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月22日-令和2年4月21日)
- 【提出】
- 2020/07/14 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年4月21日) | 38,064,778,893 | 39,320,055,863 | 1.0613 | 1.0963 |
| 第2計算期間末 (2014年10月21日) | 31,107,010,935 | 32,017,337,808 | 1.0935 | 1.1255 |
| 第3計算期間末 (2015年4月21日) | 25,573,705,171 | 26,687,782,039 | 1.1478 | 1.1978 |
| 第4計算期間末 (2015年10月21日) | 18,250,670,937 | 18,250,670,937 | 1.0329 | 1.0329 |
| 第5計算期間末 (2016年4月21日) | 13,418,300,908 | 13,418,300,908 | 0.9206 | 0.9206 |
| 第6計算期間末 (2016年10月21日) | 10,314,956,134 | 10,314,956,134 | 0.9173 | 0.9173 |
| 第7計算期間末 (2017年4月21日) | 10,550,468,963 | 10,550,468,963 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第8計算期間末 (2017年10月23日) | 8,125,869,643 | 8,241,681,834 | 1.0525 | 1.0675 |
| 第9計算期間末 (2018年4月23日) | 6,374,476,966 | 6,374,476,966 | 0.9666 | 0.9666 |
| 第10計算期間末 (2018年10月22日) | 5,729,393,495 | 5,784,994,286 | 1.0305 | 1.0405 |
| 第11計算期間末 (2019年4月22日) | 4,840,064,300 | 4,907,959,781 | 1.0693 | 1.0843 |
| 2019年4月末日 | 4,818,754,569 | - | 1.0741 | - |
| 5月末日 | 4,539,458,781 | - | 1.0333 | - |
| 6月末日 | 4,527,767,974 | - | 1.0600 | - |
| 7月末日 | 4,471,011,409 | - | 1.0742 | - |
| 8月末日 | 4,304,551,578 | - | 1.0617 | - |
| 9月末日 | 4,306,267,011 | - | 1.0826 | - |
| 第12計算期間末 (2019年10月21日) | 4,233,612,517 | 4,233,612,517 | 1.0896 | 1.0896 |
| 10月末日 | 4,064,590,959 | - | 1.0844 | - |
| 11月末日 | 3,871,064,492 | - | 1.0741 | - |
| 12月末日 | 3,928,870,265 | - | 1.1272 | - |
| 2020年1月末日 | 3,893,207,280 | - | 1.1413 | - |
| 2月末日 | 3,467,672,477 | - | 1.0701 | - |
| 3月末日 | 2,653,409,962 | - | 0.8309 | - |
| 第13計算期間末 (2020年4月21日) | 2,778,356,714 | 2,778,356,714 | 0.8731 | 0.8731 |
| 4月末日 | 2,831,192,665 | - | 0.8940 | - |
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