- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月22日-平成26年10月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年11月22日 至 平成26年4月21日 | 第2期 自 平成26年4月22日 至 平成26年10月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 142,326 | 71,367 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,357,440,029 | 712,899,213 | |
| 営業収益合計 | 1,357,582,355 | 712,970,580 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,679,061 | 1,851,298 | |
| 委託者報酬 | 73,880,461 | 81,459,521 | |
| その他費用 | 515,977 | 555,315 | |
| 営業費用合計 | 76,075,499 | 83,866,134 | |
| 営業利益 | 1,281,506,856 | 629,104,446 | |
| 経常利益 | 1,281,506,856 | 629,104,446 | |
| 当期純利益 | 1,281,506,856 | 629,104,446 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 86,054,378 | 264,152,831 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 713,796,942 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,607,854 | 24,520,900 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,607,854 | 24,520,900 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 891,148 | 205,358,820 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 891,148 | 205,358,820 | |
| 分配金 | ※1 495,372,242 | ※1 187,310,217 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 713,796,942 | 710,600,420 | |
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