- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月22日-令和3年10月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 2020年10月22日 至 2021年4月21日 | 第16期 自 2021年4月22日 至 2021年10月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 163,209,622 | 128,834,195 | |
| 営業収益合計 | 163,209,627 | 128,834,195 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,083 | 4,057 | |
| 受託者報酬 | 191,668 | 188,685 | |
| 委託者報酬 | 8,435,577 | 8,304,057 | |
| その他費用 | 57,428 | 56,528 | |
| 営業費用合計 | 8,687,756 | 8,553,327 | |
| 営業利益 | 154,521,871 | 120,280,868 | |
| 経常利益 | 154,521,871 | 120,280,868 | |
| 当期純利益 | 154,521,871 | 120,280,868 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,014,484 | 3,245,637 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 158,886,504 | △ 67,984,792 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,391,048 | 3,262,407 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,391,048 | 3,262,407 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,982 | 569,585 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 139,982 | 569,585 | |
| 分配金 | ※1 76,856,741 | ※1 24,160,627 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 67,984,792 | 27,582,634 | |
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