有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成30年4月24日 至 平成30年10月22日 | 第11期 自 平成30年10月23日 至 平成31年4月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 158,658,734 | 138,969,019 | |
| 営業収益合計 | 158,658,739 | 138,969,019 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,462 | 8,611 | |
| 受託者報酬 | 390,919 | 345,737 | |
| 委託者報酬 | 17,202,794 | 15,214,871 | |
| その他費用 | 119,974 | 104,544 | |
| 営業費用合計 | 17,726,149 | 15,673,763 | |
| 営業利益 | 140,932,590 | 123,295,256 | |
| 経常利益 | 140,932,590 | 123,295,256 | |
| 当期純利益 | 140,932,590 | 123,295,256 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,404,118 | 6,511,436 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 142,271,591 | △ 6,547 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,451,233 | 92,547 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,451,233 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 92,547 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 714,661 | 3,317 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,317 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 714,661 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 34,894,892 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,547 | 81,971,611 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
