有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月22日-平成29年10月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成28年10月22日 至 平成29年4月21日 | 第8期 自 平成29年4月22日 至 平成29年10月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 200,282,642 | 806,200 | |
| 営業収益合計 | 200,282,642 | 806,200 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 23,204 | 22,813 | |
| 受託者報酬 | 598,391 | 547,927 | |
| 委託者報酬 | 26,331,269 | 24,110,538 | |
| その他費用 | 179,594 | 164,460 | |
| 営業費用合計 | 27,132,458 | 24,845,738 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 173,150,184 | △ 24,039,538 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 173,150,184 | △ 24,039,538 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 173,150,184 | △ 24,039,538 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,408,789 | 2,574,931 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 94,122,316 | 46,057,164 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,802,588 | 292,603 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,802,588 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 292,603 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,090,332 | 8,079,863 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 8,079,863 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,090,332 | - | |
| 分配金 | ※1 43,274,171 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,057,164 | 11,655,435 | |
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