有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 2018年10月23日 至 2019年4月22日 | 第12期 自 2019年4月23日 至 2019年10月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 25 | |
| 有価証券売買等損益 | 138,969,019 | 105,448,657 | |
| 営業収益合計 | 138,969,019 | 105,448,682 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,611 | 7,055 | |
| 受託者報酬 | 345,737 | 306,791 | |
| 委託者報酬 | 15,214,871 | 13,501,481 | |
| その他費用 | 104,544 | 93,611 | |
| 営業費用合計 | 15,673,763 | 13,908,938 | |
| 営業利益 | 123,295,256 | 91,539,744 | |
| 経常利益 | 123,295,256 | 91,539,744 | |
| 当期純利益 | 123,295,256 | 91,539,744 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,511,436 | 18,667,862 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 6,547 | 81,971,611 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,547 | 351,473 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,547 | 351,473 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,317 | 18,081,656 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,317 | 18,081,656 | |
| 分配金 | ※1 34,894,892 | ※1 18,199,170 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,971,611 | 118,914,140 | |
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