有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月22日-平成28年4月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成27年4月22日 至 平成27年10月21日 | 第5期 自 平成27年10月22日 至 平成28年4月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 41,168 | 24,362 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 990,336,300 | △ 297,229,252 | |
| 営業収益合計 | △ 990,295,132 | △ 297,204,890 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 588 | |
| 受託者報酬 | 1,126,198 | 821,654 | |
| 委託者報酬 | 49,554,619 | 36,155,032 | |
| その他費用 | 337,779 | 246,568 | |
| 営業費用合計 | 51,018,596 | 37,223,842 | |
| 営業損失(△) | △ 1,041,313,728 | △ 334,428,732 | |
| 経常損失(△) | △ 1,041,313,728 | △ 334,428,732 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,041,313,728 | △ 334,428,732 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 116,052,902 | △ 100,632,910 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 776,384,446 | △ 272,185,172 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,082,141 | 43,416,665 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 43,416,665 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,082,141 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,390,933 | 1,633,222 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,390,933 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,633,222 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 272,185,172 | △ 464,197,551 | |
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