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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月22日-平成29年4月21日)

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【提出】: 2017/07/14 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期自平成28年4月22日至平成28年10月21日	第7期自平成28年10月22日至平成29年4月21日
営業収益
	有価証券売買等損益	366,159,976	200,282,642
	営業収益合計	366,159,976	200,282,642
営業費用
	支払利息	24,757	23,204
	受託者報酬	740,334	598,391
	委託者報酬	32,576,710	26,331,269
	その他費用	222,102	179,594
	営業費用合計	33,563,903	27,132,458
営業利益		332,596,073	173,150,184
経常利益		332,596,073	173,150,184
当期純利益		332,596,073	173,150,184
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		76,661,256	3,408,789
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 464,197,551	△ 94,122,316
剰余金増加額又は欠損金減少額		114,873,703	15,802,588
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,873,703	15,802,588
剰余金減少額又は欠損金増加額		733,285	2,090,332
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	733,285	2,090,332
分配金		※1 -	※1 43,274,171
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 94,122,316	46,057,164

開示資料

決算

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