有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月22日-平成27年10月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成26年10月22日 至 平成27年4月21日 | 第4期 自 平成27年4月22日 至 平成27年10月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 43,530 | 41,168 | |
| 有価証券売買等損益 | 318,678,251 | △ 990,336,300 | |
| 営業収益合計 | 318,721,781 | △ 990,295,132 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,380,546 | 1,126,198 | |
| 委託者報酬 | 60,746,111 | 49,554,619 | |
| その他費用 | 414,077 | 337,779 | |
| 営業費用合計 | 62,540,734 | 51,018,596 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 256,181,047 | △ 1,041,313,728 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 256,181,047 | △ 1,041,313,728 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 256,181,047 | △ 1,041,313,728 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,008,898 | △ 116,052,902 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 710,600,420 | 776,384,446 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,567,600 | 2,082,141 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,567,600 | 2,082,141 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,689,240 | 125,390,933 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,689,240 | 125,390,933 | |
| 分配金 | ※1 89,284,279 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 776,384,446 | △ 272,185,172 | |
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