有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年11月20日現在) | 第2期 (平成26年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 323,060 | 8,628,269 |
| 投資信託受益証券 | 8,069,240 | 181,798,664 |
| 親投資信託受益証券 | 1,713,140 | 38,131,429 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 10,105,440 | 228,558,364 |
| 資産合計 | 10,105,440 | 228,558,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 10,154 |
| 未払受託者報酬 | 161 | 22,330 |
| 未払委託者報酬 | 4,017 | 558,214 |
| その他未払費用 | 44 | 6,644 |
| 流動負債合計 | 4,222 | 597,342 |
| 負債合計 | 4,222 | 597,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 10,000,000 | *1 199,623,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,218 | 28,337,301 |
| (分配準備積立金) | 123,713 | 14,328,684 |
| 元本等合計 | 10,101,218 | 227,961,022 |
| 純資産合計 | *2 10,101,218 | *2 227,961,022 |
| 負債純資産合計 | 10,105,440 | 228,558,364 |
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