有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2024年11月20日現在) | 第13期 (2025年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,547,929 | 9,261,663 |
| コール・ローン | 47,873,254 | 83,245,992 |
| 投資信託受益証券 | 2,980,442,809 | 2,359,642,103 |
| 親投資信託受益証券 | 729,205,146 | 580,404,726 |
| 未収入金 | - | 30,000,000 |
| 未収利息 | 268 | 1,040 |
| 流動資産合計 | 3,763,069,406 | 3,062,555,524 |
| 資産合計 | 3,763,069,406 | 3,062,555,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,448 | 29,708,979 |
| 未払受託者報酬 | 941,585 | 714,076 |
| 未払委託者報酬 | 23,539,610 | 17,851,688 |
| その他未払費用 | 282,416 | 214,153 |
| 流動負債合計 | 24,777,059 | 48,488,896 |
| 負債合計 | 24,777,059 | 48,488,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,880,993,090 | *1 2,195,442,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 857,299,257 | 818,624,462 |
| (分配準備積立金) | 394,188,940 | 446,577,580 |
| 元本等合計 | 3,738,292,347 | 3,014,066,628 |
| 純資産合計 | *2 3,738,292,347 | *2 3,014,066,628 |
| 負債純資産合計 | 3,763,069,406 | 3,062,555,524 |
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