有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年11月20日現在) | 第12期 (2024年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,199,886 | 5,547,929 |
| コール・ローン | 107,768,906 | 47,873,254 |
| 投資信託受益証券 | 4,126,800,895 | 2,980,442,809 |
| 親投資信託受益証券 | 993,681,709 | 729,205,146 |
| 未収利息 | - | 268 |
| 流動資産合計 | 5,235,451,396 | 3,763,069,406 |
| 資産合計 | 5,235,451,396 | 3,763,069,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,316,929 | 13,448 |
| 未払受託者報酬 | 954,454 | 941,585 |
| 未払委託者報酬 | 23,861,265 | 23,539,610 |
| 未払利息 | 123 | - |
| その他未払費用 | 286,719 | 282,416 |
| 流動負債合計 | 47,419,490 | 24,777,059 |
| 負債合計 | 47,419,490 | 24,777,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,326,253,275 | *1 2,880,993,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 861,778,631 | 857,299,257 |
| (分配準備積立金) | 237,256,505 | 394,188,940 |
| 元本等合計 | 5,188,031,906 | 3,738,292,347 |
| 純資産合計 | *2 5,188,031,906 | *2 3,738,292,347 |
| 負債純資産合計 | 5,235,451,396 | 3,763,069,406 |
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