有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2018年11月20日現在) | 第7期 (2019年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,687,719 | 593,355 |
| コール・ローン | 26,494,559 | 14,772,336 |
| 投資信託受益証券 | 634,910,901 | 354,735,425 |
| 親投資信託受益証券 | 119,961,114 | 73,062,643 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 802,054,293 | 443,163,759 |
| 資産合計 | 802,054,293 | 443,163,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,592,045 | 962,183 |
| 未払受託者報酬 | 163,158 | 110,263 |
| 未払委託者報酬 | 4,078,893 | 2,756,487 |
| 未払利息 | 56 | 26 |
| その他未払費用 | 48,959 | 33,077 |
| 流動負債合計 | 49,883,111 | 3,862,036 |
| 負債合計 | 49,883,111 | 3,862,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 730,153,379 | *1 429,774,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,017,803 | 9,527,029 |
| (分配準備積立金) | 79,148,447 | 63,981,819 |
| 元本等合計 | 752,171,182 | 439,301,723 |
| 純資産合計 | *2 752,171,182 | *2 439,301,723 |
| 負債純資産合計 | 802,054,293 | 443,163,759 |
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