有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年11月20日現在) | 第4期 (平成28年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 379,913 |
| コール・ローン | 9,940,684 | 10,267,943 |
| 投資信託受益証券 | 250,853,847 | 206,985,050 |
| 親投資信託受益証券 | 52,226,827 | 41,583,912 |
| 未収入金 | 4,000,000 | - |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 317,021,360 | 259,216,818 |
| 資産合計 | 317,021,360 | 259,216,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,743,250 | 2,184,677 |
| 未払受託者報酬 | 70,695 | 58,412 |
| 未払委託者報酬 | 1,767,049 | 1,460,322 |
| 未払利息 | - | 16 |
| その他未払費用 | 21,142 | 17,530 |
| 流動負債合計 | 4,602,136 | 3,720,957 |
| 負債合計 | 4,602,136 | 3,720,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 302,925,383 | *1 260,800,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,493,841 | △5,304,645 |
| (分配準備積立金) | 39,683,634 | 51,689,300 |
| 元本等合計 | 312,419,224 | 255,495,861 |
| 純資産合計 | *3 312,419,224 | *3 255,495,861 |
| 負債純資産合計 | 317,021,360 | 259,216,818 |
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