有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2020年11月20日現在) | 第9期 (2021年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 299,553 | 6,609,157 |
| コール・ローン | 11,298,031 | 55,598,366 |
| 投資信託受益証券 | 289,379,226 | 278,626,522 |
| 親投資信託受益証券 | 58,981,725 | 68,226,749 |
| 未収入金 | - | 18,000,000 |
| 流動資産合計 | 359,958,535 | 427,060,794 |
| 資産合計 | 359,958,535 | 427,060,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 961,481 | 74,706,320 |
| 未払受託者報酬 | 87,847 | 95,059 |
| 未払委託者報酬 | 2,196,260 | 2,376,360 |
| 未払利息 | 9 | 42 |
| その他未払費用 | 26,343 | 28,504 |
| 流動負債合計 | 3,271,940 | 77,206,285 |
| 負債合計 | 3,271,940 | 77,206,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 335,217,415 | *1 316,483,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,469,180 | 33,371,490 |
| (分配準備積立金) | 58,735,527 | 51,055,521 |
| 元本等合計 | 356,686,595 | 349,854,509 |
| 純資産合計 | *2 356,686,595 | *2 349,854,509 |
| 負債純資産合計 | 359,958,535 | 427,060,794 |
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