有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年11月21日現在) | 第5期 (平成29年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 379,913 | 904,336 |
| コール・ローン | 10,267,943 | 21,737,866 |
| 投資信託受益証券 | 206,985,050 | 429,216,300 |
| 親投資信託受益証券 | 41,583,912 | 91,483,522 |
| 流動資産合計 | 259,216,818 | 543,342,024 |
| 資産合計 | 259,216,818 | 543,342,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,184,677 | 193,998 |
| 未払受託者報酬 | 58,412 | 140,367 |
| 未払委託者報酬 | 1,460,322 | 3,508,971 |
| 未払利息 | 16 | 38 |
| その他未払費用 | 17,530 | 42,138 |
| 流動負債合計 | 3,720,957 | 3,885,512 |
| 負債合計 | 3,720,957 | 3,885,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 260,800,506 | *1 515,448,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,304,645 | 24,008,234 |
| (分配準備積立金) | 51,689,300 | 64,866,373 |
| 元本等合計 | 255,495,861 | 539,456,512 |
| 純資産合計 | *3 255,495,861 | *3 539,456,512 |
| 負債純資産合計 | 259,216,818 | 543,342,024 |
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