有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年11月20日現在) | 第3期 (平成27年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,628,269 | 9,940,684 |
| 投資信託受益証券 | 181,798,664 | 250,853,847 |
| 親投資信託受益証券 | 38,131,429 | 52,226,827 |
| 未収入金 | - | 4,000,000 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 228,558,364 | 317,021,360 |
| 資産合計 | 228,558,364 | 317,021,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,154 | 2,743,250 |
| 未払受託者報酬 | 22,330 | 70,695 |
| 未払委託者報酬 | 558,214 | 1,767,049 |
| その他未払費用 | 6,644 | 21,142 |
| 流動負債合計 | 597,342 | 4,602,136 |
| 負債合計 | 597,342 | 4,602,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 199,623,721 | *1 302,925,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,337,301 | 9,493,841 |
| (分配準備積立金) | 14,328,684 | 39,683,634 |
| 元本等合計 | 227,961,022 | 312,419,224 |
| 純資産合計 | *2 227,961,022 | *2 312,419,224 |
| 負債純資産合計 | 228,558,364 | 317,021,360 |
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