有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月4日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 40,464 |
| 親投資信託受益証券 | 79,909,148 |
| 流動資産合計 | 79,949,612 |
| 資産合計 | 79,949,612 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 988 |
| 未払委託者報酬 | 14,708 |
| その他未払費用 | 88 |
| 流動負債合計 | 15,784 |
| 負債合計 | 15,784 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 79,761,736 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,092 |
| (分配準備積立金) | 313,864 |
| 元本等合計 | 79,933,828 |
| 純資産合計 | 79,933,828 |
| 負債純資産合計 | 79,949,612 |
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