有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/02/11-2023/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 2月10日現在) | 第10期 (2023年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,440,052 | 44,753,527 |
| 親投資信託受益証券 | 12,950,513,101 | 12,246,342,119 |
| 未収入金 | - | 300,000 |
| 流動資産合計 | 13,010,953,153 | 12,291,395,646 |
| 資産合計 | 13,010,953,153 | 12,291,395,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,585,003 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,169,884 | 2,051,110 |
| 未払委託者報酬 | 32,548,136 | 30,766,669 |
| 未払利息 | 36 | 41 |
| その他未払費用 | 144,600 | 136,682 |
| 流動負債合計 | 47,447,659 | 32,954,502 |
| 負債合計 | 47,447,659 | 32,954,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,585,003,580 | 12,423,613,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 378,501,914 | △165,172,421 |
| (分配準備積立金) | 416,474,788 | 507,427,265 |
| 元本等合計 | 12,963,505,494 | 12,258,441,144 |
| 純資産合計 | 12,963,505,494 | 12,258,441,144 |
| 負債純資産合計 | 13,010,953,153 | 12,291,395,646 |
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