- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月11日-平成28年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 2月10日現在) | 第3期 (平成28年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,859 | 5,252,528 |
| 親投資信託受益証券 | 210,374,226 | 10,589,763,063 |
| 未収入金 | 730,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | - | 8 |
| 流動資産合計 | 211,202,085 | 10,625,015,599 |
| 資産合計 | 211,202,085 | 10,625,015,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 201,729 | 10,123,219 |
| 未払受託者報酬 | 32,695 | 1,173,735 |
| 未払委託者報酬 | 490,390 | 17,605,939 |
| その他未払費用 | 2,145 | 78,192 |
| 流動負債合計 | 726,959 | 28,981,085 |
| 負債合計 | 726,959 | 28,981,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,729,871 | 10,123,219,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,745,255 | 472,815,512 |
| (分配準備積立金) | 5,348,370 | 64,463,527 |
| 元本等合計 | 210,475,126 | 10,596,034,514 |
| 純資産合計 | 210,475,126 | 10,596,034,514 |
| 負債純資産合計 | 211,202,085 | 10,625,015,599 |
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