有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 2月12日現在) | 第7期 (2020年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,563,395 | 40,658,537 |
| 親投資信託受益証券 | 7,493,314,632 | 8,825,409,136 |
| 未収入金 | 1,900,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,528,778,027 | 8,866,067,673 |
| 資産合計 | 7,528,778,027 | 8,866,067,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,231,405 | 8,302,239 |
| 未払解約金 | 1,788,308 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,178,048 | 1,459,245 |
| 未払委託者報酬 | 17,670,675 | 21,888,595 |
| 未払利息 | 53 | 14 |
| その他未払費用 | 78,473 | 97,226 |
| 流動負債合計 | 27,946,962 | 31,747,319 |
| 負債合計 | 27,946,962 | 31,747,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,231,405,289 | 8,302,239,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,425,776 | 532,081,045 |
| (分配準備積立金) | 260,893,941 | 319,565,817 |
| 元本等合計 | 7,500,831,065 | 8,834,320,354 |
| 純資産合計 | 7,500,831,065 | 8,834,320,354 |
| 負債純資産合計 | 7,528,778,027 | 8,866,067,673 |
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