有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/11-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 2月10日現在) | 第11期 (2024年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,753,527 | 26,519,942 |
| 親投資信託受益証券 | 12,246,342,119 | 7,303,472,042 |
| 未収入金 | 300,000 | 200,000 |
| 流動資産合計 | 12,291,395,646 | 7,330,191,984 |
| 資産合計 | 12,291,395,646 | 7,330,191,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,051,110 | 1,228,860 |
| 未払委託者報酬 | 30,766,669 | 18,432,793 |
| 未払利息 | 41 | 2 |
| その他未払費用 | 136,682 | 81,867 |
| 流動負債合計 | 32,954,502 | 19,743,522 |
| 負債合計 | 32,954,502 | 19,743,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,423,613,565 | 7,565,510,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △165,172,421 | △255,061,883 |
| (分配準備積立金) | 507,427,265 | 421,783,266 |
| 元本等合計 | 12,258,441,144 | 7,310,448,462 |
| 純資産合計 | 12,258,441,144 | 7,310,448,462 |
| 負債純資産合計 | 12,291,395,646 | 7,330,191,984 |
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