有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/11-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2025年 2月10日現在) | 第13期 (2026年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,826,373 | 7,752,131 |
| 親投資信託受益証券 | 2,247,002,144 | 1,700,666,652 |
| 未収入金 | 100,000 | 100,000 |
| 未収利息 | 144 | 157 |
| 流動資産合計 | 2,257,928,661 | 1,708,518,940 |
| 資産合計 | 2,257,928,661 | 1,708,518,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 401,249 | 273,489 |
| 未払委託者報酬 | 6,018,673 | 4,102,289 |
| その他未払費用 | 26,686 | 22,862 |
| 流動負債合計 | 6,446,608 | 4,398,640 |
| 負債合計 | 6,446,608 | 4,398,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,374,643,768 | 1,764,566,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △123,161,715 | △60,446,604 |
| (分配準備積立金) | 186,164,935 | 154,112,716 |
| 元本等合計 | 2,251,482,053 | 1,704,120,300 |
| 純資産合計 | 2,251,482,053 | 1,704,120,300 |
| 負債純資産合計 | 2,257,928,661 | 1,708,518,940 |
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