有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年 2月13日現在) | 第6期 (2019年 2月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,000,226 | 33,563,395 |
| 親投資信託受益証券 | 8,357,757,386 | 7,493,314,632 |
| 未収入金 | - | 1,900,000 |
| 流動資産合計 | 8,398,757,612 | 7,528,778,027 |
| 資産合計 | 8,398,757,612 | 7,528,778,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,124,036 | 7,231,405 |
| 未払解約金 | - | 1,788,308 |
| 未払受託者報酬 | 1,523,623 | 1,178,048 |
| 未払委託者報酬 | 22,854,281 | 17,670,675 |
| 未払利息 | 45 | 53 |
| その他未払費用 | 101,502 | 78,473 |
| 流動負債合計 | 32,603,487 | 27,946,962 |
| 負債合計 | 32,603,487 | 27,946,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,124,036,814 | 7,231,405,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 242,117,311 | 269,425,776 |
| (分配準備積立金) | 195,019,694 | 260,893,941 |
| 元本等合計 | 8,366,154,125 | 7,500,831,065 |
| 純資産合計 | 8,366,154,125 | 7,500,831,065 |
| 負債純資産合計 | 8,398,757,612 | 7,528,778,027 |
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