有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/14-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年 2月13日現在) | 第12期 (2025年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,519,942 | 10,826,373 |
| 親投資信託受益証券 | 7,303,472,042 | 2,247,002,144 |
| 未収入金 | 200,000 | 100,000 |
| 未収利息 | - | 144 |
| 流動資産合計 | 7,330,191,984 | 2,257,928,661 |
| 資産合計 | 7,330,191,984 | 2,257,928,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,228,860 | 401,249 |
| 未払委託者報酬 | 18,432,793 | 6,018,673 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 81,867 | 26,686 |
| 流動負債合計 | 19,743,522 | 6,446,608 |
| 負債合計 | 19,743,522 | 6,446,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,565,510,345 | 2,374,643,768 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △255,061,883 | △123,161,715 |
| (分配準備積立金) | 421,783,266 | 186,164,935 |
| 元本等合計 | 7,310,448,462 | 2,251,482,053 |
| 純資産合計 | 7,310,448,462 | 2,251,482,053 |
| 負債純資産合計 | 7,330,191,984 | 2,257,928,661 |
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