- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月4日-平成26年1月6日)
(1)【投資状況】
野村J-REITファンド(野村SMA向け)
(参考)J-REITマザーファンド
野村J-REITファンド(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 64,016,120 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,207 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 64,021,327 | 100.00 | |
(参考)J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 32,931,127,600 | 98.91 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 362,635,330 | 1.08 |
| 合計(純資産総額) | 33,293,762,930 | 100.00 | |
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