半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月7日-平成29年7月6日)
(1)【投資状況】
野村J-REITファンド(野村SMA向け)
(参考)J-REITマザーファンド
野村J-REITファンド(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,405,092,192 | 100.04 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △574,735 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | 1,404,517,457 | 100.00 | |
(参考)J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 43,207,320,600 | 97.82 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 962,600,066 | 2.17 |
| 合計(純資産総額) | 44,169,920,666 | 100.00 | |
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