半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
(1)【投資状況】
野村J-REITファンド(野村SMA向け)
(参考)J-REITマザーファンド
野村J-REITファンド(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,046,127,481 | 100.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △346,429 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | 1,045,781,052 | 100.00 | |
(参考)J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 48,192,173,050 | 98.17 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 896,353,755 | 1.82 |
| 合計(純資産総額) | 49,088,526,805 | 100.00 | |
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