半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月7日-令和4年1月6日)
(1)【投資状況】
野村J-REITファンド(野村SMA向け)
(参考)J-REITマザーファンド
野村J-REITファンド(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,362,795,874 | 100.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △502,780 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | 1,362,293,094 | 100.00 | |
(参考)J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 94,355,781,700 | 96.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,123,695,298 | 3.20 |
| 合計(純資産総額) | 97,479,476,998 | 100.00 | |
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