半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/07-2026/01/06)
(1)【投資状況】
野村J-REITファンド(野村SMA向け)
(参考)J-REITマザーファンド
野村J-REITファンド(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 182,102,172 | 99.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 213,253 | 0.11 |
| 合計(純資産総額) | 182,315,425 | 100.00 | |
(参考)J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 119,871,292,000 | 98.61 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,678,683,795 | 1.38 |
| 合計(純資産総額) | 121,549,975,795 | 100.00 | |
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