有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月7日-平成27年1月6日)
(1)【投資状況】
野村J-REITファンド(野村SMA向け)
(参考)J-REITマザーファンド
野村J-REITファンド(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 726,012,509 | 100.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △202,952 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | 725,809,557 | 100.00 | |
(参考)J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 44,063,340,200 | 99.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 431,847,014 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 44,495,187,214 | 100.00 | |
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