有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月7日-平成28年1月6日)
(1)【投資状況】
野村J-REITファンド(野村SMA向け)
(参考)J-REITマザーファンド
野村J-REITファンド(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 824,712,593 | 100.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △255,540 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | 824,457,053 | 100.00 | |
(参考)J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 43,498,948,300 | 98.66 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 586,832,190 | 1.33 |
| 合計(純資産総額) | 44,085,780,490 | 100.00 | |
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