有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月8日-令和2年1月6日)
(1)【投資状況】
野村J-REITファンド(野村SMA向け)
(参考)J-REITマザーファンド
野村J-REITファンド(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,398,945,270 | 100.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △517,103 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | 1,398,428,167 | 100.00 | |
(参考)J-REITマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 84,462,726,200 | 98.37 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,391,073,900 | 1.62 |
| 合計(純資産総額) | 85,853,800,100 | 100.00 | |
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