有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月4日-平成26年9月5日)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	418,711,205	99.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,251,070	0.77
合計(純資産総額)		421,962,275	100.00

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	261,320,063	99.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,491,491	0.94
合計(純資産総額)		263,811,554	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	8,057,580,770	20.85
地方債証券	オーストラリア	618,300,172	1.60
特殊債券	オーストラリア	17,452,882,945	45.16
社債券	オーストラリア	10,912,608,967	28.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,598,632,180	4.13
合計(純資産総額)		38,640,005,034	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	オーストラリア	13,372,187,499	△34.60