有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月5日)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,317,385	97.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,881	2.79
合計(純資産総額)		1,355,266	100.00

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	122,762,681	99.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,191,972	0.96
合計(純資産総額)		123,954,653	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	2,604,592,927	17.83
地方債証券	オーストラリア	389,905,884	2.67
特殊債券	オーストラリア	7,269,333,301	49.78
社債券	オーストラリア	3,978,466,754	27.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	359,461,573	2.46
合計(純資産総額)		14,601,760,439	100.00