有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月6日-令和2年9月7日)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,838,363	102.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△47,829	△2.67
合計(純資産総額)		1,790,534	100.00

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	175,371,888	99.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,717,003	0.96
合計(純資産総額)		177,088,891	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	4,693,503,894	25.97
地方債証券	オーストラリア	221,430,920	1.22
特殊債券	オーストラリア	6,944,575,760	38.42
社債券	オーストラリア	5,654,744,748	31.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	556,494,119	3.07
合計(純資産総額)		18,070,749,441	100.00