半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	764,467,866	98.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,774,753	1.76
合計(純資産総額)		778,242,619	100.00

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	453,247,237	99.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,242,151	0.92
合計(純資産総額)		457,489,388	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	10,739,619,191	43.63
地方債証券	オーストラリア	169,481,614	0.68
特殊債券	オーストラリア	8,240,095,757	33.47
社債券	オーストラリア	4,778,439,604	19.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	686,648,501	2.78
合計(純資産総額)		24,614,284,667	100.00