半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	814,384,190	99.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,031,811	0.37
合計(純資産総額)		817,416,001	100.00

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	355,380,091	99.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,501,605	0.97
合計(純資産総額)		358,881,696	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	9,470,308,324	41.21
地方債証券	オーストラリア	171,876,751	0.74
特殊債券	オーストラリア	8,024,779,000	34.92
社債券	オーストラリア	4,633,335,500	20.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	678,169,547	2.95
合計(純資産総額)		22,978,469,122	100.00