半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,040,260,477	103.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△38,459,756	△3.83
合計(純資産総額)		1,001,800,721	100.00

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	437,621,641	99.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,231,959	0.95
合計(純資産総額)		441,853,600	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	3,808,201,977	12.30
特殊債券	オーストラリア	19,658,438,296	63.49
社債券	オーストラリア	6,078,432,464	19.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,413,133,952	4.56
合計(純資産総額)		30,958,206,689	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	オーストラリア	3,651,044,148	△11.79