有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	764,172,878	98.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,686,237	1.63
合計(純資産総額)		776,859,115	100.00

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	354,384,216	99.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,485,579	0.97
合計(純資産総額)		357,869,795	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	4,729,187,962	22.50
地方債証券	オーストラリア	210,543,108	1.00
特殊債券	オーストラリア	10,148,567,265	48.28
社債券	オーストラリア	5,333,669,701	25.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	595,403,925	2.83
合計(純資産総額)		21,017,371,961	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	オーストラリア	514,828,238	△2.44