有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月5日)

(1)【投資状況】
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,241,042,963	99.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,290,679	0.58
合計(純資産総額)		1,248,333,642	100.00

野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	403,474,131	99.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,662,600	0.89
合計(純資産総額)		407,136,731	100.00

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	9,575,486,187	34.42
地方債証券	オーストラリア	125,750,851	0.45
特殊債券	オーストラリア	9,916,855,473	35.64
社債券	オーストラリア	7,161,093,927	25.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,039,241,664	3.73
合計(純資産総額)		27,818,428,102	100.00